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产品特点

外汇被认为是世界上最活跃的和最流动的金融产品。每天全球的外汇交易成交量估计超过4兆美元,主要交易量在欧洲和美洲。

现货外汇交易是透过金融机构进行场外交易而有别于通过交易所进行交易的产品,因为没有实际货物交换的场所也没有中央交易所。外汇交易在全球主要的金融中心如伦敦、纽约和东京进行。

在每周五天市场运作时,外汇的交易时间没有限制,而主要货币之间的汇率会不停地更新。这样的高流通量和价格经常波动的情况令外汇投资吸引了大量有经验的投资者。

外汇交易有诸多投资利益:

1
高流通量 - 每日在外汇市场中超过四兆美元的成交量和数以百万计投资者的参与,因而总有机会以一个相当透明的价格进入和退出市场。
2
24小时交易 - 随着地球转动市场转移而交易时间不断,从悉尼市场星期一的早上开市开始到美国市场星期五晚收市为止,产生了一个24小时连续运作的市场。一个最大的优势交易外汇是有机会交易24小时每天。这能使交易者随时响应和获得市场变化带来利润的优势。
3
可预测的市场 - 外汇市场时常随着重复波动的趋势。货币市场表现特定的规律性,创造价格趋势让市场参与者的跟随。 这些价格趋势增加进行交易获利的机会。
4
利润来自所有的市场的变化 - 因为外汇市场在不断地变动着,总是有进行交易的机会,去选择一个货币相对于另一个货币是贬值或升值。因此,投资者可以通过多仓或空仓策略而获利。

交易细则

a.损益计算

以报价货币的损益(浮动和变现利润/损失均换算为美元):
(1)美元/日元(USDJPY),美元/瑞士法郎(USDCHF),美元/加元(USDCAD)

(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计价的损益

以美元计价的损益:
(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)

(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计价的损益

*上述计算过程不包含佣金费用。

b.费率计算

利息计算:
(1)美元/日元( USDJPY ),美元/瑞士法郎( USDCHF ),美元/加元( USDCAD)

{[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)]/360}*天数=以美元计价的利息

利息计算:
(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)

[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)/360]*天数=以美元计价的利息

资金保管费:
保管费费率*保管天数*合约份数=资金保管费

外汇交易实例

卖美元/日元合约

一份美元/日元合约面值为100000美元,报价点差为2.6点(1点等于0.01波动,且最小的价格波动幅度为0.001),每份合约保证金需求为1,000美元。

客户认为美元价值高估,未来对于日元会走弱,为应对这种情况,客户打算卖美元/日元合约。

美元/日元105.300/326报价,客户以105.300的价格卖出5手,这需要5,000美元的存款,客户每手交易最少需要1,000美元的存款。

美元对日元确实走弱,价格因此跌落到104.270/296,对于这些信息客户通过平仓做出反应,因此以104.296的价格买入5手。客户在交易中赚取1.004,或是100.4个点(105.300-104.296)。

如果以105.300的价格卖又以104.296的价格买,那么以美元计算的1.004的盈利为:(105.300-104.296)* 100,000/ 104.296 = $962.44 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4812.20 ($962.44* 5份合约)。

1. 5手美元/日元 卖价105.300– 买价104.296+100.4点
2. ((105.300-104.296)*100000) / 104.296+$962.44每份合约
3. $962.44*5 (合约数量)$4812.20毛利
*以上计算不包含佣金费用 

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

买英镑/美元合约

一份英镑/美元合约面值为100000英镑,报价点差为2.8个点(1点等于0.00001波动,且最小的价格波动幅度为0.00001),每份合约的保证金要求为1,500美元。

客户认为英镑价值低估,未来对于美元会升值。为应对这种情况,客户决定买英镑/美元合约。

英镑/美元报价为1.50420/448。客户以1.50448的价格买3手,这共需要4,500美元的存款,客户每手交易需要最少1,500美元的存款。

英镑/美元价格跌到1.50000/028。客户选择止损价位应对这个信息,因此以1.50000的价格卖出3手。所以他在交易中每手损失了0.00448或44.8个点(1.50448-1.50000)。

如果以1.50448的价格买又以1.50000的价格卖,那么以美元计算的0.00448的损失为:(1.50448-1.50000)*100,000=-$448(每份合约)。因此总共的亏损为$ 1,344 ($448* 3份合约)。

1. 3手英镑/美元 卖价1.50448 – 买价1.50000-0.00448
2. (1.50448-1.50000) *100000 = -$448-$455每份合约
3. -$448 *3 (合约数量) = -$1,344$1,344毛损
*以上计算不包含佣金费用 

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

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